Este curso te brindará una comprensión completa del mercado de productos derivados y cómo funciona. Aprenderás sobre los diferentes tipos de productos derivados, como futuros, opciones y swaps, y cómo utilizarlos para cubrir riesgos o especular en el mercado. Además, aprenderás a evaluar las oportunidades y riesgos en el mercado de productos derivados y cómo tomar decisiones informadas sobre inversiones. Este curso es ideal para aquellos que desean ampliar sus conocimientos financieros y mejorar sus habilidades de inversión.
- Comprender los conceptos básicos del mercado de productos derivados y su funcionamiento.
- Aprender sobre los diferentes tipos de productos derivados y cómo utilizarlos para cubrir riesgos o especular en el mercado.
- Desarrollar habilidades en la evaluación de oportunidades y riesgos en el mercado de productos derivados.
- Aprender a tomar decisiones informadas sobre inversiones en el mercado de productos derivados.
- Desarrollar una comprensión profunda de las estrategias y técnicas utilizadas por los inversores exitosos en el mercado de productos derivados.
- Comprender los riesgos y los aspectos regulatorios del mercado de productos derivados y cómo manejarlos eficientemente.
Unidad.- Concepto de riesgo financiero
- Concepto de riesgo financiero
Unidad.- Concepto de instrumento derivado
- Concepto de instrumento derivado
Unidad.- Mercado organizado y mercado no organizado
- Mercado organizado y mercado no organizado
- Funciones de la sociedad rectora del MEFF
Unidad.- El Mercado de Futuros
- Operación al contado y a plazo
- Efecto apalancamiento
- Organización y funcionamiento del mercado de futuros
- Qué son los Contratos de Futuros: principales características
- Cómo funcionan los Mercados de Futuros
- Cómo se venden Futuros antes de haberlos comprado
- Liquidación diaria de Beneficios y Pérdidas
- La cámara de compensación o clearing house
- La cámara de compensación o clearing house – Ampliación
- El proceso de liquidación. Depósito inicial y márgenes de variación (liquidación diaria de pérdidas y ganancias)
- El proceso de liquidación. Ampliación
- Liquidez en los mercados de futuros
- Precio teórico del futuro
- Conclusiones
- Precio teórico del futuro. Ampliación.
- Principales contratos de futuros
- El IBEX 35
- Contratos futuros. Ampliación.
- FRA
- FRA. Ampliación
- Liquidación del contrato FRA. Ampliación
- Euribor a 3 meses
- Futuro Euribor 3 meses. Ampliación
- Formación general de los precios. Ampliación
- Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación: Índices, acciones y tipos de interés a corto plazo (Euribor 3 meses)
- Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación. Ampliación
Unidad.- Mercado de Opciones
- Qué son las Opciones: principales características
- Mercado de Opciones. Ampliación
- Opción Financiera
- Tipos de Opciones
- Clases de Opciones: Calls y Puts
- Cómo se liquidan las opciones
- Venta de opciones
- Cómo se garantizan las operaciones con opciones
- Cómo se liquidan las Opciones
- Venta de Opciones
- Cómo se garantizan las operaciones con Opciones
Unidad.- Valor de la Prima
- Precio de ejercicio de las opciones (strike)
- Cómo afecta el paso del tiempo al valor de las opciones
- Valor intrínseco y valor temporal de las opciones
- Opciones in the money, at the money y out of the money. Ampliación
- Opciones in the money, at the money y out of the money
- Aplicaciones prácticas de cobertura y especulación
- Ventajas e inconvenientes de la operativa en futuros y opciones
- Cuándo aplicar las distintas estrategias: compra de calls
- Cuándo aplicar la estrategia de compra de puts
- Cuándo aplicar la estrategia de venta de puts
- La sensibilidad de las opciones
- Estrategia del cono o straddle comprado
- Estrategia del cono o straddle vendido
- Estrategia de la cuna o strangle comprado
- Coberturas: caps, floors y collars
Unidad.- Productores Estructurados
- Productores Estructurados
- Composición de los estructurados
- Opciones exóticas en el diseño de estructurados
- Soportes de emisión
- Objetivos de comercialización
- Fondo de Inversión Garantizado
- Plan de Pensiones Garantizado
- Depósito Convencional Asegurado
- Contrato de Compra Venta de Opciones (CCVO)
- Bono u Obligación
- Seguro
- Certificado o Nota Internacional
- Certificado o Nota Internacional. Ampliación
- Fondo Garantizado de Renta Variable
- Construcción Simplificada del Fondo Garantizado. Ampliación
- Fondo garantizado de renta variable. Ampliación
- Depósito estructurado
- Características del depósito estructurado. Ampliación
- Estructura reverse o Contratos de compra de opciones (antes CFA). Ampliación