El presupuesto de tesorería

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Descripción

Duración: 30 h.

Objetivos:

  • Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago Analizar las relaciones existentes entre el servicio de tesorería de la empresa y empresas o entidades externas, identificando los flujos de información y documentación generados.
  • Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa e identificar los flujos de información y documentación generados.

Contenidos:

1. El cash- Management.2. El plan de financiación a corto plazo.3. El presupuesto de pagos a corto plazo.4. Ingresos previstos a corto plazo.5. Análisis de las desviaciones.