Aplicación de programas de gestión de tesorería

SKU: CT1270 Categoría:

Descripción

Duración: 10 h.

Objetivos:

  • Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes A partir de los datos facilitados correspondientes a operaciones de tesorería y utilizando herramientas informáticas adecuadas al fin perseguido, se solicita: -Registrar las operaciones de tesorería.
  • -Realizar los cálculos correspondientes a las operaciones.
  • -Establecer las desviaciones presupuestarias existentes.
  • -Determinar el coste / beneficio producido por las desviaciones presupuestarias de tesorería.
  • -Determinar el TAE de las distintas fuentes de financiación alternativas.
  • -Calcular el VAN y la TIR de las inversiones planteadas.
  • -Realizar informes de los resultados obtenidos en las formas y plazos establecidos.

Contenidos:

1. La hoja de caja.1.1. Contenido.1.2. Cumplimentación.2. El presupuesto de tesorería.2.1. Contenido.2.2. Cumplimentación.2.3. Desviaciones.